Nếu bạn đang cân nhắc trở thành một nhà giao dịch trong ngày (Day Trader), điều quan trọng là phải hiểu rõ thực tế: Tỷ lệ thất bại trong lĩnh vực này cực kỳ cao, với nhiều nghiên cứu cho thấy con số này dao động từ 80% đến 99%.
Các nghiên cứu và ví dụ thực tế
Mặc dù mạng xã hội thường vẽ ra hình ảnh Day Trader là một người thành công, cùng với con đường làm giàu nhanh chóng, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Chỉ khoảng 1% đến 20% Day Trader có thể kiếm được lợi nhuận ổn định.
Ngay cả những nhà giao dịch có lãi, chỉ một phần rất nhỏ đạt được mức thu nhập đủ để thay đổi cuộc sống.
Một nghiên cứu điển hình với Day trader:
- Số liệu từ công ty Tuco Trading cho thấy 84% trader đang hoạt động thua lỗ
- Một nghiên cứu trên 1.600 nhà giao dịch tại Brazil phát hiện rằng chỉ 3% có lãi sau một năm.
- Tại Đài Loan, một nghiên cứu kéo dài hơn 10 năm kết luận rằng dưới 1% trader có thể duy trì lợi nhuận ổn định sau khi trừ chi phí giao dịch.
Vì sao lại khó như vậy?
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thất bại cao:
- Sự tự tin thái quá khiến trader đánh giá sai khả năng của mình.
- Biến động thị trường mạnh, khó dự đoán trong khung thời gian phút hoặc giờ.
- Bản chất “zero sum” của giao dịch ngắn hạn: sau khi trừ phí giao dịch và trượt giá, phần lớn nhà giao dịch đều thua lỗ.
Các Day Trader phải liên tục vượt qua các chi phí ẩn làm bào mòn lợi nhuận, ngược lại những nhà giao dịch khung thời gian dài hơn như Swing Trader hay Trend-following, họ tận dụng xu hướng thị trường để giao dịch từ đó hạn chế những biến động quá ngắn hạn mang tính ngẫu nhiên.
Làm gì để giao dịch hiệu quả?
Để cải thiện hiệu quả giao dịch, Trader nên:
- Theo dõi khung thời gian lớn hơn như đồ thị Day, Week; hạn chế khung 5p hoặc 1h.
- Tránh giao dịch theo cảm xúc.
- Áp dụng các chiến lược có tính hệ thống, có nguyên tắc cụ thể để vào và thoát lệnh.
- Tập trung vào việc học hỏi và sống sót trong giai đoạn mới giao dịch.
Hãy quên những hình ảnh bóng bẩy trên mạng xã hội và nhìn vào số liệu thống kê và nghiên cứu: Day trading là một lĩnh vực cực kỳ khó và chỉ ít người thực sự thành công.
Tags:
Kinh nghiệm