{tocify} $title = {Nội dung bài viết}
I. Trọng tâm nội dung
1. Tập trung vào bản thân
Vào thời điểm rời ngân hàng, tôi đã là một người nghiện công việc, dày dặn và cứng rắn. Tôi không tự hào nói điều đó, nhưng tôi không nghĩ có ích gì khi che giấu sự thật rằng lý do thành công của tôi không phải nhờ trí thông minh vượt trội mà là do đạo đức làm việc của mình. Tôi chỉ làm việc nhiều giờ hơn những người khác. Tôi đã hy sinh cho những gì tôi muốn. Thái độ của tôi làm tôi nhớ đến đặc tính của Navy Seals, đơn vị lực lượng đặc biệt của Mỹ: bất cứ điều gì đáng làm trong cuộc sống đều phải được làm một cách hết sức. Sự điều độ chỉ dành cho những kẻ hèn nhát.
Tôi đã dành 12 năm tiếp theo của cuộc đời để hoàn thiện kỹ năng của mình. Tôi không tin có ai từng đạt được điều gì ngoạn mục mà không phải nỗ lực rất nhiều. Tôi biết tôi đã nỗ lực. Tôi biết rằng mọi việc tôi làm hàng ngày đều là kết quả của sự kiên trì và quyết tâm. Tôi không tài năng - Tôi rất chăm chỉ. Tôi không có năng khiếu - Tôi kiên định. Tôi không may mắn - Tôi kiên trì.
Tôi đã rèn luyện tâm trí của mình để thua mà không lo lắng, không mất thăng bằng tinh thần, không gắn bó về mặt cảm xúc và không nuôi dưỡng cảm giác oán giận hoặc mong muốn trả thù.
Kiến thức về phân tích kỹ thuật của tôi ở mức trung bình. Sự hiểu biết của tôi về bản thân là điều khiến tôi trở nên khác biệt. Lúc đó tôi nhận ra rằng mình phải học cách thua để giành chiến thắng, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi không giao dịch trên thị trường. Tôi đang củng cố cái tôi của mình thông qua thị trường.
Tôi thích nghiên cứu lịch sử kinh tế hơn là nghiên cứu các mô hình kinh tế. Công việc của tôi là hiểu những người chơi trên thị trường và những gì họ đang cảm thấy. Họ đang sợ hãi, và tôi đã nhận ra nỗi sợ hãi của họ. Tôi không nghĩ rằng thị trường hiệu quả. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng thị trường không hề có lý trí.
Công việc của tôi là đọc được cảm xúc và kiểm soát cảm xúc của chính mình. Thước đo thực sự cho sự trưởng thành của bạn với tư cách một con người không phải là những gì bạn biết mà là những gì bạn làm với những gì bạn biết. Trình độ học vấn không có ý nghĩa gì trong thế giới giao dịch khốc liệt này.
2. Hiểu đúng về phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là nó rất dễ học nhưng không nên coi nó là con đường dẫn đến sự giàu có trên thị trường tài chính.
Trong 20 năm qua, tôi đã đọc rất nhiều sách về phân tích kỹ thuật và kỹ thuật giao dịch. Cá nhân tôi thấy hầu hết chúng đều nhàm chán và vô nghĩa. Tất cả những gì tôi thấy trong những cuốn sách giao dịch này là ví dụ biểu đồ hoàn hảo này đến biểu đồ hoàn hảo khác. Nó tạo ra ảo tưởng trong tâm trí người đọc. Thế giới không cần thêm sách nói về việc giao dịch. Vì vậy, tôi quyết định không viết thêm một cuốn như vậy. Tôi biết đủ về phân tích kỹ thuật để viết một vài cuốn sách. Tôi cũng biết rằng phân tích kỹ thuật không giúp bạn trở thành nhà giao dịch giàu có. Nó thậm chí không khiến bạn trở thành một nhà giao dịch giỏi.
RẤT HIẾM KHI những bậc thầy này mạo hiểm danh tiếng của mình bằng cách tiết lộ các giao dịch của họ trong thời gian thực. Họ luôn luôn dùng ví dụ là những gì đã diễn ra. Họ duy trì ảo tưởng rằng giao dịch là một nỗ lực dễ dàng. Tôi nghĩ thật công bằng khi nói rằng với tỷ lệ thất bại khoảng 80%, việc giao dịch hoàn toàn không có gì dễ dàng.
Công cụ không giúp bạn trở thành nhà giao dịch hàng đầu, kỹ thuật không giúp bạn trở thành nhà giao dịch hàng đầu. Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch giỏi, nếu bạn muốn đạt được mức độ thành công khả thi, bạn cần ngay lập tức ngừng suy nghĩ rằng con đường làm giàu trong giao dịch có liên quan gì đến các công cụ hoặc kỹ thuật bạn đang sử dụng mà bạn cần một chiến lược.
Các nhà môi giới và các nhà giáo dục đã đánh tráo trình tự. Họ khiến chúng ta nghĩ rằng việc học càng nhiều mẫu hình càng tốt sẽ tăng cơ hội giao dịch thành công. Đơn giản điều này là sai. Đường xu hướng không có gì sai, nhưng chúng sẽ không giúp bạn trở nên giàu có. Điều khiến bạn giàu có là cách bạn suy nghĩ khi giao dịch. Nếu bạn suy nghĩ giống những người khác thì kết quả của bạn cũng sẽ giống của những người khác. Không có một đề cập nào về kỹ thuật giao dịch trong cuốn sách đó. điều mà tôi nhận ra là phân tích kỹ thuật nên được kết hợp với đào tạo về phản ứng hành vi.
Khi nói đến biểu đồ, ít hơn có thể sẽ là nhiều hơn. Tôi đã chứng kiến các nhà giao dịch xuất sắc giao dịch cùng các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán trị giá hàng triệu bảng chỉ bằng cách sử dụng một biểu đồ 10 phút đơn giản.
Hãy để tôi nói rõ: đọc một cuốn sách như Phân tích kỹ thuật về xu hướng chứng khoán là điều bắt buộc, nhưng xin đừng nghĩ rằng nó sẽ khiến bạn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp và có lợi nhuận, cũng như việc đọc một cuốn sách hướng dẫn về quần vợt sẽ giúp bạn cạnh tranh với Rafael Nadal.
Một trong những cuốn sách hay nhất từng được viết về giao dịch là Hồi ức của một thiên tài đầu tư chứng khoán lại không có một biểu đồ kỹ thuật nào.
3. Tâm lý giao dịch
Bạn cần phải học cách suy nghĩ khác với 99% người khác khi bạn giao dịch.
Tôi kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Tôi tập trung và kỷ luật hơn nhiều so với trước đây. Thất bại là một trong những công cụ học tập tuyệt vời nhất của chúng ta. Không có con đường tắt nào trong ngành giao dịch, cũng như không có con đường tắt nào trong thể thao chuyên nghiệp.
Giáo dục có ý nghĩa rất ít trong ngành này. Không quan trọng bạn học ở đâu hay công việc hàng ngày của bạn là gì. Nếu bạn không biết cách xử lý một giao dịch thua và sau đó là một giao dịch thắng, bạn sẽ không thể tiến xa trong lĩnh vực này. Vì lý do này mà tôi khuyên mọi người hãy dành ít thời gian hơn cho việc phân tích kỹ thuật mà dành nhiều thời gian hơn cho việc tự phân tích bản thân. Trở thành một nhà giao dịch giỏi thực sự không liên quan nhiều đến các công cụ và biểu đồ. Nó liên quan rất nhiều đến việc đấu tranh với bản năng của chúng ta. Bạn phải chiến đấu với nhân tính của mình. Càng có ít giao dịch bốc đồng, tôi càng kiếm được nhiều tiền và tôi càng cảm thấy hài lòng hơn với công việc của mình.
Tôi đang chiến đấu với cảm xúc của chính mình nhiều hơn là chiến đấu với thị trường. Tâm trí của chúng ta luôn yếu đuối nếu không được kiểm soát. Sinh học thần kinh đã chỉ ra rằng chúng ta có trải nghiệm về tổn thất tài chính mạnh hơn 250% so với lợi ích tài chính tương đương.
Đây là một nghề cực kỳ khó khăn, một nghề vượt quá khả năng trí tuệ rõ ràng của hầu hết mọi người, nhưng đồng thời cũng là một nghề sẽ mang lại cho bạn sự giàu có ngoài sức tưởng tượng của bạn, một khi bạn hiểu trò chơi này thực sự nên chơi như thế nào.
Sự chuyển đổi của bạn thành một nhà giao dịch nhất quán sẽ thấm vào các phần khác trong cuộc sống của bạn. Nó sẽ giúp bạn hiểu sâu sắc về con người của mình và những gì bạn có thể làm để cải thiện bản thân. Kết quả cuối cùng không chỉ là bạn có nhiều tiền hơn trong tài khoản giao dịch mà còn là một hành trình để có cuộc sống hài hòa và thú vị hơn
Lý thuyết về sự bất hòa nhận thức, tác giả Leon Festinger đã đề xuất rằng con người luôn cố gắng để đạt được sự nhất quán tâm lý bên trong để hoạt động tinh thần trong thế giới thực. Sự bất hòa về nhận thức là sự khó chịu về mặt tinh thần hay căng thẳng tâm lý mà một cá nhân phải trải qua khi đồng thời giữa hai niềm tin hoặc ý tưởng trái ngược nhau trong đầu.
4. Kiểm soát rủi ro
Điều mà 99% mọi người không nhận ra là khi bạn thắng, có những phản ứng hoá học xảy ra trong não của bạn, mà nếu không được chú ý và không kiểm soát sẽ có tác động bất lợi đến việc đưa ra quyết định của bạn. Giao dịch thành công không phải là kiếm tiền và giữ nó sao?
Hành vi được quan sát thường xuyên nhất là không có khả năng chịu lỗ. Phải có một số quy tắc hoặc lý do cho các điểm vào và thoát lệnh cũng như vị trí dừng lỗ của bạn. Không phải việc thiếu kiến thức ngăn cản bạn thắng lớn mà đó là cách bạn tự xử lý khi tham gia giao dịch và cảm xúc sẽ đốt cháy các tài khoản giao dịch. Con người trì hoãn việc đưa ra những quyết định có thể gây ra đau đớn. Đó là lý do tại sao chúng ta để các giao dịch lỗ tiếp tục chạy. Nếu giao dịch là một trường học thì nó sẽ bị đóng cửa, không trường học hay đại học nào có thể hoạt động nếu 90% sinh viên của họ trượt kỳ thi.
Đã không biết bao nhiêu lần tôi chứng kiến khách hàng ngồi im trong tình trạng thua lỗ hàng năm? Tôi thấy họ nạp vào nhiều tiền hơn mỗi khi vị thế thua lỗ của họ nhận được yêu cầu bổ sung ký quỹ. Họ giữ vị thế đó vì họ không thể chấp nhận được việc mình đã mắc sai lầm. Họ không giao dịch trên thị trường tài chính, họ đang giao dịch trên cảm xúc của chính mình. Chúng ta muốn sự hài lòng ngay lập tức nhưng lại muốn trì hoãn nỗi đau. Chỉ cần vị thế lỗ còn mở thì còn hy vọng và hy vọng sẽ làm cháy tài khoản của bạn.
Đó là lý do tại sao tôi cho rằng giao dịch không chỉ dừng lại ở phân tích kỹ thuật. Đó là lý do tại sao tôi lập luận rằng chúng ta cần học cách xử lý các khoản lỗ tốt hơn nhiều so với phần lớn những người khác, bởi vì họ xử lý chúng rất kém và kết quả là họ thường không thể kiếm tiền từ hoạt động đầu cơ.
II. Những quan sát thực tế
1. Ví dụ cổ phiếu
“Bạn có nghĩ Marconi rẻ không?” một dược sĩ từ Luton hỏi.
Tôi trả lời: Marconi là rác rưởi, thưa quý ông. Tại sao bạn lại theo đuổi những cổ phiếu đã giảm giá? Thị trường chứng khoán không giống như một siêu thị, nơi mà việc mua giấy vệ sinh khi có đợt giảm giá là điều hợp lý. Chắc chắn, việc mua giấy vệ sinh với mức giảm giá 50% là điều hợp lý, nhưng sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu mua một cổ phiếu đã giảm hơn 50%. Các khái niệm như 'rẻ' và 'đắt' có thể áp dụng được trong thế giới mua sắm hàng tạp hóa vào Thứ Bảy, nhưng không áp dụng được trên thị trường tài chính.
Gần đây tôi đã nói chuyện với một người bạn của tôi, giám đốc điều hành của một công ty giao dịch ở London. Tôi hỏi anh ấy có nhà giao dịch nào nổi bật trong suốt 30 năm làm việc trên sàn giao dịch của anh không? Anh cho biết trong nhiều năm qua anh đã chứng kiến nhiều điều kỳ quái, nhưng xét về những người giao dịch giỏi thì anh thấy rất ít.
CEO: Không, tôi sẽ không thể nói như vậy. Chúng tôi có những khách hàng là những nhân vật nổi tiếng trong Thành phố và hoạt động giao dịch cá nhân của họ thường rất tệ, ngay cả khi họ là nhà giao dịch quỹ phòng hộ hoặc nhà quản lý quỹ. Gần như thể họ đã mất kỷ luật khi giao dịch tiền của chính mình. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ không được phép giao dịch cho khách hàng của họ như cách họ giao dịch cho chính mình
Có vô số thông số mà chúng tôi có thể xem xét. Nếu tôi phải thu hẹp nó xuống còn 5 yếu tố quan trọng nhất thì đó sẽ là:
1. Kích thước tài khoản.
2. Tần suất giao dịch.
3. Tỷ lệ thời gian dành cho việc nắm giữ các giao dịch thắng/ thua.
4. Thêm vào các giao dịch chiến thắng hoặc thêm vào giao dịch thua lỗ.
5. Giao dịch với lệnh dừng lỗ.
2. Nghiên cứu của Rodriguez
Rodriguez đã điều tra tất cả các giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian 15 tháng với 25.000 người đã thực hiện gần 43 triệu giao dịch
62% tất cả các giao dịch của khách hàng đều có lợi nhuận. Tức hơn 6 lệnh thắng trên tổng 10 lệnh. Đó là một tỷ lệ thắng tốt. Một nhà giao dịch có tỷ lệ thắng là 6/10 sẽ có thể kiếm tiền từ giao dịch. Tất nhiên, nó phụ thuộc rất lớn vào việc anh ta thắng bao nhiêu khi thắng và thua bao nhiêu khi thua.
Đó là vấn đề của 25.000 người, và số liệu cho thấy khi thắng, họ kiếm được khoảng 43 pip và khi thua, họ mất khoảng 78 pip. Tức số tiền thua lỗ cao gần gấp 1,8 lần so với bạn có lợi nhuận. Giả dụ tổng 10 lệnh tỷ lệ thắng là 60% (theo số liệu thống kê); tức 6 lệnh thắng với mỗi lệnh 43 pip và 4 lệnh thua mỗi lệnh 78 pip
> tổng sau 10 lệnh: 43*6 - 78*4 = -54$
Và đó là lý do tại sao 90% nhà giao dịch chịu thua lỗ
III. Chia sẻ từ tác giả Tom Hougaard
1. Lời khuyên
Nếu bạn muốn thành công trong một lĩnh vực mà 90% trở lên đều thất bại, bạn nghĩ mình nên tiếp cận lĩnh vực này như thế nào? Con đường dẫn đến sự nhất quán, thành công và giác ngộ trong giao dịch bắt đầu ở bên trong chính bạn, những gì chúng ta tập trung vào là những gì sẽ được chúng ta thu hút.
Một nhà giao dịch lớn tuổi rất khôn ngoan đã từng nói với tôi rằng những người thua cuộc dành thời gian suy nghĩ xem họ sẽ kiếm được bao nhiêu, trong khi những người chiến thắng dành thời gian suy nghĩ xem họ sẽ thua bao nhiêu.
Matthew McConaughey – trong bài phát biểu nhận giải Oscar năm 2014 – đã nói: “Có ba điều tôi cần mỗi ngày: thứ nhất, tôi cần thứ gì đó để hướng tới; thứ hai, tôi cần điều gì đó để mong chờ; thứ ba, tôi cần thứ gì đó để theo đuổi ”.
Charlie Di Francesca, nhà giao dịch trái phiếu huyền thoại ở Chicago, nói rằng để giao dịch tốt cần đi ngược lại bản năng bình thường của con người. Để thành công bạn phải làm quen với việc không được thoải mái. Thật không may, bản chất con người là muốn chốt các giao dịch đang thắng của mình.
Như Greg De Riba, một nhà giao dịch có kết quả vượt trội trên S&P 500, đã nói trong bộ phim “Floored”: “99% mọi người vẫn không hiểu rằng khi họ thắng, họ bắt đầu đặt cược ít hơn. Hãy đặt cược nhiều hơn nữa!
Charlie D. của William D. Falloon, nhà giao dịch vĩ đại đã nói: Thời điểm bạn biết mình sẽ trở thành một nhà giao dịch giỏi là ngày đầu tiên bạn có thể giành chiến thắng bằng cách giữ và thêm vào vị thế đang thắng.
Mark Douglas đã nói “Trong giao dịch, những người chiến thắng nhất quán “suy nghĩ khác với những người khác”. Khi bạn bắt đầu nghĩ, “Tôi có thể thêm vào các giao dịch đang lãi của mình ở đâu?” bạn đang bắt đầu suy nghĩ khác đi. Từ đó trở đi, nó sẽ trở thành thói quen. Bạn đã mở ra một con đường thần kinh mới trong tâm trí mình hoặc ít nhất đã thực hiện những bước đi đúng hướng có ý nghĩa và giao dịch thành công là vấn đề của chấp nhận rủi ro và suy nghĩ khác biệt.
Hầu hết mọi người sẽ thất bại. Tỷ lệ thất bại là rất lớn trong ngành giao dịch. Không ai có thể chống lại số liệu thống kê.
Những người mới tham gia vào ngành giao dịch thường được hướng dẫn bởi chính những người có khả năng khiến họ đi sai đường. Họ tin rằng tất cả đều xoay quanh kỹ thuật và chiến lược - không ai chuẩn bị cho họ đối mặt với thực tế rằng không phải chiến lược sẽ khiến họ khác biệt với những nhà giao dịch khác. Chính cách các nhà giao dịch suy nghĩ về chiến lược của họ và khả năng tuân theo chiến lược sẽ khiến họ trở nên khác biệt. Lập luận của tôi là nếu 90% tài khoản CFD bị mất tiền thì vấn đề nằm ở con người.
Nó làm tôi nhớ đến cuốn sách Du thuyền của khách hàng ở đâu? của Fred Schwed, trong đó ông nói rằng Phố Wall là nơi duy nhất trên thế giới mà những người đến làm việc bằng tàu hỏa và xe buýt đưa ra lời khuyên cho những người đến làm việc bằng xe limousine và trực thăng. (được tôi diễn giải khác một chút để có cảm giác hiện đại hơn). Các nhà giao dịch đang được hướng dẫn bởi những người không thể giao dịch!
Ed Seykota nói rằng một nhà giao dịch thua lỗ sẽ không mong muốn thay đổi bản thân mình. Đó là điều mà chỉ những nhà giao dịch thành công mới làm.
2. Tự suy xét bản thân
Với mỗi giờ bạn dành cho phân tích kỹ thuật, bạn phải dành ít nhất 25% thời gian đó cho cái mà tôi gọi là phân tích nội tâm. Bạn cần biết điểm yếu của mình là gì, điểm mạnh của mình là gì, mình giỏi ở điểm nào và không giỏi ở điểm nào. Nếu bạn không dành thời gian cải thiện những điều này thì làm sao bạn có thể tiến bộ hơn? Rất ít người thực hiện xem xét nội tâm để đạt được kết quả như mong muốn. Nếu kiếm tiền từ giao dịch là mục tiêu của bạn và 99% mọi người thua lỗ cũng như 99% mọi người cho rằng phân tích và chiến lược là chìa khóa mang lại lợi nhuận trong giao dịch thì bạn có thể chắc chắn 100% rằng chiến lược và phân tích không phải là chìa khóa mang lại lợi nhuận khi giao dịch. Tôi sẽ chọn con đường có nhiều chông gai nhất, vì tôi biết mình cần phải tránh xa ý kiến của 99%.
Các giao dịch của tôi cần phải xuất phát từ quan điểm tự do ý chí. Các giao dịch được thực hiện từ góc độ sợ hãi hoặc tham lam sẽ không dẫn đến việc đưa ra quyết định đúng đắn. Lời khuyên của tôi: những lúc như vậy hãy ngừng giao dịch và bắt đầu suy ngẫm. Bạn phải kiên nhẫn với chính mình.
Sự gia tăng nhanh chóng của các chuyên gia bán khóa học giao dịch là bằng chứng cho thấy nhu cầu học hỏi nghệ thuật và kỹ xảo giao dịch đang tăng lên. Tôi nghi ngờ về việc ‘đường tắt’ là những khóa học cuối tuần lại tốt hơn so với việc dành thời gian đó để đọc sách.
Sẽ đến một thời điểm nào đó trong sự nghiệp giao dịch tài chính của bạn, bạn sẽ phải trải qua thời kỳ khủng hoảng. Sự sụt giảm là điều không thể tránh khỏi với mỗi nhà giao dịch. Mọi người đều có những bước lùi, Kobe, Rafa, Federer, cả bạn và tôi. Tiger Woods có một khả năng đáng kinh ngạc là quên đi những sai lầm của mình và bước tiếp và mọi đợt khủng hoảng rồi cũng sẽ kết thúc mà thôi.
Khi nỗi đau hiện hữu, tức là nỗi đau thực sự đã biểu hiện trong cơ thể và tâm trí do thua lỗ trong giao dịch, thì cái tôi của chúng ta sẽ nỗ lực hết mình để kiếm lại tiền. Đây là động lực chính đằng sau nói “ngã ở đâu gấp đôi ở đấy”.
Một trong những sai lầm nhất mà tôi thấy các nhà giao dịch mắc phải trong suốt thập kỷ làm việc trên sàn giao dịch London là ý nghĩ cho rằng đã quá trễ để tham gia vào một xu hướng. Giá trị của một thứ là một tuyên bố mang đầy tính cảm xúc và thiên vị. Bản chất con người của chúng ta là thích mặc cả. Chúng ta thích tìm kiếm những lời đề nghị tốt và tận dụng chúng và cảm thấy vui mừng khi biết mình đã mua được thứ gì đó rẻ.
Tags:
Kinh nghiệm