Cổ phiếu BSR được định giá ở mức 29.700 đồng/cổ phần. Mức giá này cao hơn 3% so với thị giá hiện tại. Trên cơ sở đó, báo cáo đưa ra khuyến nghị GIỮ đối với cổ phiếu này.
DGW ghi nhận doanh thu 6T/2026 đạt 15.774 tỷ đồng (+40,2% YoY) và lợi nhuận sau thuế 511 tỷ đồng (+127,1% YoY), hoàn thành lần lượt 50,1% và 77,4% kế hoạch năm. Biên lợi nhuận gộp quý II cải thiện từ 8,5% lên 13% nhờ cơ cấu sản phẩm và lợi thế giá vốn. Lũy kế 9T/2026, doanh thu ước vượt 26.500 tỷ đồng (+42% YoY) với động lực chính từ thiết bị văn phòng (+101% YoY) và điện thoại di động (+42% YoY).
Tín dụng lũy kế 9 tháng 2026 tăng 12,9% lên 69.735 tỷ đồng, trong đó riêng quý 3 tăng 3,8%. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,0% xuống 0,9% với mức bao phủ nợ xấu cải thiện lên 128,7%. TCBS Research dự phóng lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 đạt 1.360 tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm trước và vượt kế hoạch 2,6%. Lợi nhuận quý 4/2026 được dự báo đạt 324 tỷ đồng, tăng 62,2% so với cùng kỳ nhờ quy mô tài sản sinh lãi bình quân tăng khoảng 32%.
Báo cáo duy trì quan điểm tích cực và khuyến nghị MUA đối với HT1, kỳ vọng nhu cầu xi măng miền Nam cải thiện nhờ đẩy mạnh đầu tư công tại các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành và hệ thống cao tốc. Dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 409 tỷ đồng (tăng 50% so với cùng kỳ) và năm 2027 đạt 454 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ). Giá mục tiêu cuối năm 2027 được điều chỉnh giảm 13% xuống còn 18.500 đồng/cổ phiếu do tăng lãi suất chiết khấu.
BSC khuyến nghị MUA cổ phiếu HT1 với giá mục tiêu 16,700 đồng/cổ phiếu. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm cho thấy doanh thu thuần đạt 73% và lợi nhuận sau thuế đạt 72% so với dự báo của công ty chứng khoán.
Hoạt động tự doanh là động lực tăng trưởng chính của MBS trong Q3/2026 với doanh thu đạt 820 tỷ đồng, chiếm khoảng 56,5% tổng doanh thu hoạt động. Mức đóng góp cao từ mảng này khiến kết quả kinh doanh nhạy cảm hơn với biến động thị trường và hiệu quả định giá. Báo cáo nhấn mạnh cần theo dõi thêm cơ cấu tài sản, mức độ tập trung danh mục và tính bền vững của nguồn thu trong các quý tới.
Khuyến nghị được nâng lên MUA nhờ triển vọng lợi nhuận tích cực hơn. Giá mục tiêu 27,000 đồng/cổ phiếu được xác định dựa trên bội số EV/EBITDA mục tiêu 5,0x và mô hình chiết khấu cổ tức (DDM). Tổng suất sinh lời kỳ vọng 12 tháng là 19%, bao gồm tỷ suất cổ tức khoảng 8%.
Doanh thu 3Q26 của PVB đạt 419 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ nhờ khối lượng backlog lớn từ dự án Lô B – Ô Môn. Lợi nhuận gộp đạt 63 tỷ đồng (tăng 39% n/n) với biên lợi nhuận gộp 15,1%, giảm nhẹ so với cùng kỳ và quý trước. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 160% lên 30 tỷ đồng do ghi nhận chi phí dự phòng bảo hành công trình.
TCB ghi nhận LNTT quý III/2026 đạt 10.375 tỷ đồng (+25,8% YoY), lập kỷ lục mới và lũy kế 9 tháng đạt 28.915 tỷ đồng (+23,7% YoY). Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần tăng 16,9% và thu nhập ngoài lãi tăng 17,7%, trong đó thu nhập dịch vụ tăng 40%. NIM phục hồi lên 3,5% và tín dụng tăng 16,3% từ đầu năm, hỗ trợ triển vọng hoàn thành kế hoạch năm.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, TNG ghi nhận doanh thu tăng trưởng 21% so với cùng kỳ, hoàn thành 85% mục tiêu cả năm nhờ mở rộng đơn hàng từ các khách hàng lớn như Haddad, Asmara và Decathlon. Doanh thu từ thị trường Châu Âu tăng 26% và chiếm 42% tổng doanh thu, thể hiện nỗ lực đa dạng hóa thị trường. Công ty dự báo doanh thu tiếp tục tăng trưởng 20% trong năm 2026 và 15% trong năm 2027, với đơn hàng đã được đảm bảo đến hết quý 1/2027.
Khuyến nghị đối với VCI được nâng lên MUA từ mức Nắm giữ - Khả quan trước đó. Mục tiêu giá (GMT) được giữ nguyên với mức tăng trưởng kỳ vọng 12 tháng là +15%. Mức tăng này bao gồm cả cổ tức.
Q3/2026, VCK ghi nhận doanh thu đạt 2.076 tỷ đồng (-23,3% YoY) và LNTT đạt 1.119 tỷ đồng (-19,8% YoY), do doanh thu môi giới giảm mạnh 67,8% YoY. Dư nợ margin giảm 18,2% QoQ về 25.623 tỷ đồng, phản ánh thanh khoản thị trường suy yếu. Lũy kế 9T/2026, LNTT đạt 4.044 tỷ đồng (+26,7% YoY), hoàn thành 70,3% kế hoạch năm. TCBS Research nhận định VCK đang chịu áp lực cạnh tranh gia tăng từ xu hướng miễn phí giao dịch và sự suy giảm thị phần.
KQKD Q3/2026 của VND kém tích cực với doanh thu hoạt động đạt 1.715 tỷ đồng (-22,6% YoY) và LNST 329 tỷ đồng, thấp nhất kể từ Q4/2024 do lỗ đánh giá lại FVTPL tăng lên 510 tỷ đồng. Mảng môi giới tiếp tục thu hẹp với thị phần HOSE giảm từ 5,42% xuống 3,90% và dư nợ margin giảm từ 14.844 tỷ đồng xuống 12.232 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu đang giao dịch ở P/E 9,8 lần và P/B 0,9 lần, thấp hơn bình quân ngành, phản ánh hiệu quả hoạt động thấp hơn với ROE 12 tháng đạt 9,9%. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục theo dõi diễn biến danh mục tự doanh và thị phần môi giới trước khi giải ngân.
Báo cáo cập nhật nhanh cho mã NTC đưa ra khuyến nghị MUA. Do dữ liệu đầu vào không cung cấp thông tin về ngành cụ thể, giá mục tiêu hay các luận điểm phân tích chi tiết, phần tóm tắt chỉ phản ánh khuyến nghị duy nhất có sẵn.
Nhà máy BSR vận hành trung bình đạt 124% công suất thiết kế trong 9 tháng đầu năm, bất chấp nguồn cung nguyên liệu bị đứt gãy do chiến sự tại Trung Đông. Sản lượng sản xuất và kinh doanh 9 tháng đạt 6,08 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ 2025. Dự báo cho cả năm 2026, sản lượng sản xuất và kinh doanh sẽ đạt 8,2 triệu tấn sản phẩm các loại.
Tóm tắt do AI tạo từ báo cáo gốc của các công ty chứng khoán; vui lòng đối chiếu bản gốc trước khi ra quyết định đầu tư.